Skatinkite pelningą augimą

Eleving Group obligacijos yra įmonės išleistos korporatyvinės skolos vertybiniai popieriai, kuriuos gali įsigyti investuotojai, vyresni nei 18 metų. Šios obligacijos bus kotiruojamos Nasdaq Baltic ir Frankfurto vertybinių popierių biržose.

Eleving Group yra registruota Liuksemburge, tačiau pagrindinės įmonių buveinės yra įsikūrusios Baltijos šalių sostinėse. Įmonės veiklą koordinuoja tarptautinė ir patyrusi vadovų komanda, turinti didelę patirtį finansų technologijų ir verslumo srityse.

Transporto priemonių ir vartotojų finansavimo sritys turi atskiras valdymo komandas. Didžiausią operacinę apimtį ir geografinę aprėptį turintis transporto priemonių verslas yra valdomas per du regioninius padalinius: Europos ir jungtinius Afrikos bei Azijos padalinius.

Eleving Group valdybą sudaro Modestas Sudnius (generalinis direktorius, A kategorijos narys), Maris Kreics (finansų direktorius, A kategorijos narys), Sébastien François (B kategorijos narys) ir Delphine Marie-Paul Glessinger (B kategorijos narė).

Grupės stebėtojų tarybą sudaro tarptautinę patirtį turintys finansinių technologijų bei investicijų ekspertai. Stebėtojų tarybos pirmininkas yra Marcis Grinis, o nariai – Lev Dolgotsjov ir Derek Urben.

Daugiau informacijos rasite Grupės tinklalapyje skiltyje Governance.

2024 m. birželio pabaigoje “Fitch Ratings” padidino Eleving Group ilgalaikį emitento įsipareigojimų nevykdymo reitingą (IDR) iš ‘B-’ į ‘B’ su stabilia perspektyva. Tai atspindi pagerėjusius įmonės rezultatus, sumažintą skolų lygį, verslo stabilumą ir sėkmingą prieigą prie kapitalo rinkų. Šis reitingas rodo pasitikėjimą Eleving Group gebėjimu vykdyti finansinius įsipareigojimus, pabrėžiant ilgalaikį grupės gebėjimą išlaikyti planuotą augimą.

Eleving Group obligacijos išleidžiamos su 13% metine kupono norma, kuri fiksuojama per visą įsipareigojimo laikotarpį. Palyginti su akcijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, kurios yra nepastovios kintančiomis ekonominėmis sąlygomis, pirkdamas Eleving Group obligacijas, investuotojas gali tikėtis gauti maždaug 10% metinę investicijų grąžą su dividendais kas ketvirtį ir pagrindinės investicijos sumos grąžinimu 2028 m. spalio 31 d. Be to, šiai investicijai taip pat siūlomos atskirų Grupės dukterinių įmonių garantijos ir įkeitimai, taip suteikiant papildomą apsaugą investuotojams.

Vienos Eleving Group obligacijos, įsigytos per banką ar brokerį, nominali vertė yra 100 EUR. Emisijos kaina yra 109 % nominalios vertės, pridėjus sukauptas palūkanas už laikotarpį nuo ankstesnio kupono mokėjimo iki atsiskaitymo už papildomą obligacijų emisiją datos. Sukauptos palūkanos skaičiuojamos už dienas nuo 2025-02-01 iki atsiskaitymo dienos 2025-03-14. Atminkite, kad ši sukauptų palūkanų suma bus išmokėta kaip kito kupono mokėjimo dalis, kuri yra numatyta 2025 m. balandžio 30 d.

Daugiau informacijos apie obligacijų skaičiavimus rasite Investavimo skaičiuoklės skiltyje.

Įmonė neišleidžia naujų obligacijų, o didina jau esamą obligacijų emisiją, kuri iš pradžių buvo išleista su 13% kupono norma. Investuotojams pateikiame tikėtiną 10% metinę grąžos normą, atspindinčią dabartinę obligacijų prekybos rinkos kainą su priemoka.

Pavyzdžiui, norint įsigyti 100 obligacijų, bendrą investiciją sudarytų - 10 000 EUR nominali vertė, 900 EUR priemoka ir sukauptos palūkanos už 42 dienas, kurio siektų 153 EUR. Bendra investicijos suma į 100 obligacijų būtų 11 053 EUR.

Daugiau informacijos apie obligacijų skaičiavimus rasite Investavimo skaičiuoklės skiltyje.

Maksimalus galimų įsigyti obligacijų skaičius yra 500 000 vnt., o minimali investicija – 10 obligacijų arba 1 105 eurai. Šiuo obligacijų siūlymu Eleving Group planuoja išleisti iki 50 000 000 Eur obligacijų.

Eleving Group obligacijos išleidžiamos su fiksuota metine kupono norma, kuri siekia 13%, ir ketvirtine kupono išmoka. Emisijos kaina nustatoma 109% nominalios vertės, pridėjus sukauptas palūkanas (skaičiavimas išsamiai aprašytas skyriuje „Kiek kainuoja viena obligacija?“). Bendrovė tikisi, kad metinė grąža sieks apie 10%.

Daugiau informacijos apie obligacijų skaičiavimus rasite Investavimo skaičiuoklės skiltyje.

Eleving Group obligacijas patogiausia įsigyti per Swedbank, SEB, Šiaulių banką, LHV banką, BluOr banką, Citadelę, Signet banką, Luminor, ir Redgate Capital. Daugiau informacijos apie pirkimą ir bankų bei brokerių kontaktinius duomenis rasite skyriuje „Kaip pirkti?“.

Jei nesate nė vieno iš sąraše esančių bankų klientas, susisiekite su Eleving Group ryšių su investuotojais skyriumi el. paštu investors@eleving.com arba paskambinę +371 22056940.

Pirkimo ar pardavimo pavedimus galite atlikti naudodamiesi internetine bankininkyste arba per brokerį, kuris įvykdys pavedimą biržoje. Tai gali būti tiek pirkimo, tiek pardavimo pavedimas.

Obligacijų kaina biržose gali svyruoti, o tai gali turėti įtakos bendrai investicijų grąžai. Atkreipiame dėmesį, kad kupono ir pagrindinės sumos grąžinimui įtakos neturi obligacijų kainų pokyčiai biržose, o Eleving Group siekia atlikti suplanuotus mokėjimus, nepaisant obligacijų kainų dinamikos. Galiausiai, svarbu pabrėžti, kad obligacijos paprastai yra mažiau nepastovios lyginant su kitais finansiniais instrumentais.

Taip, obligacijų savininkai turi teisę ir galimybę parduoti, perleisti arba dovanoti jiems priklausiančias obligacijas kitiems asmenims. Tokiu atveju rekomenduojame susisiekti su banku ar brokeriu dėl pavedimo nurodymo pateikimo.